公司財務自查報告及整改措施范文參考(三篇)

更新:2019-11-25 16:03:32 來源:思而學教育網 www.pljsod.live

篇一

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縣衛計局計財股:

我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后,院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議,認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞,總結經驗找差距,并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改

一、加強專項資金管理,及時補發所撥村室專項資金,所有撥發村室專項資金已全部發放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

二、加強制度管理,及時制訂了院財務管理制度,“三公經費”管理制度。建立了以***為組長,***為副組長,***、***、***、***等同志組成的“三公經費”管理領導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度,特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。

三、嚴肅財經紀律,規范財經手續,每張發票支出必須由經手人,證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷,每張支出發票必須認真填寫清楚五要素,即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發票必須附有明細清單作為附件。

四、嚴格執行物價政策,成立物價管理領導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定,按進價順加20%,將原來的庫存中草藥都已下調零售價格,統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。

五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記,并建立財產臺賬,做到帳實相符。并及時登記增加,減少變動情況。

篇二

A分行:

根據《XX分行2015年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回XX分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規范,

(五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況

XX分行給予相關人員處罰如下:。。。。。。各罰款100元。

篇三

我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(2010)95號)文件后,學校領導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組,對學校的財務管理進行了認真自查,現將自查整改情況總結如下:

1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身傷害保險業務在自愿自費的原則下,由學生自行辦理參加,學校教師和有關人員一律不準參與,不存在回扣和私吞自肥現象。

2、每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校提供場地和人員配合。

3、嚴格遵守報銷簽字程序,所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后,由總務主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了**、不記賬和*自費等問題。

在今后的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度,并遵照檢察院建議,在財務管理中開展下列方面的工作:

1、加強思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎的法律法規,增強自我約束和自我保護的意識。

2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改革的實際,堅持用改革的創新方法,從機制、制度和基礎入手,加強用改革創新的方法,從機制、制度和基礎入手,加強對策研究,建立健全、落實管理制度和監督制約機制,加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設,用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。

3、建立有效的監督制機制,加強對有關人員的監督。加強學校內部監督,完善領導班子決策制度,實施校務公開等監督辦法,強化制約機制,實行財務公開。

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